Data ultimo aggiornamento: 27/12/2022

Gestione Conto Fatturazione

L'intero ciclo attivo - dall'offerta CRM, all'impegno cliente, al DDT emesso / fattura immediata, alla fattura differita - può essere gestito da Business su soggetti diversi da quello a cui è intestata la fattura. Questo è lo scenario di chi vende prodotti o servizi a propri clienti, con fatturazione ad un terzo e successivo incasso da un terzo, tipicamente una società finanziaria o di leasing. Sui documenti menzionati, dall'offerta alla fattura differita, è infatti possibile indicare il codice cliente che identifica il terzo intestatario_fattura/pagatore, in un apposito campo denominato "Conto fatturazione". Il dato relativo al conto fatturazione può essere ereditato nel flusso dei documenti, fin dal documento a monte (dall'impegno cliente alla bolla, oppure dall'offerta all'impegno cliente). Il campo "Conto" dei documenti rappresenta il cliente reale, cioè colui col quale è avvenuta la trattativa commerciale.

Il conto fatturazione non è considerato se in anagrafica è indicata una fatturazione di tipo "Riepilogativa per destinazione".

Per gestire queste eventualità, è disponibile l'opzione di registro UsaCondPagContoFatt 0/-1 (default -1) applicabile ai programmi BSCRGSOF, BSORGSOR, BSVEBOLL: con quest'opzione e la presenza del conto fatturazione, il programma propone banca 1 e 2, codici abi e cab, cod. pagamento, sconto pagamento, codice esenzione, estrapolandoli dalle anagrafiche del conto di fatturazione anzichè dai dati anagrafici dell'intestatario del documento. Eventuali controlli sulla presenza d'insoluti o di sforamenti fido sono comunque eseguiti sul "Conto" e non sul "Conto fatturazione".

Le modalità di gestione alternative del conto fatturazione sono tre, regolate da un'unica opzione di registro, che vale anche per i documenti ricevuti, se utilizzato su fornitori, in cui il conto destinazione è il soggetto che emette la fattura e incassa, mentre il conto è il fornitore del bene/servizio a cui l'ordine di acquisto è stato emesso ed inviato. L'opzione in oggetto è UsaContoFattDoc con valori:

• 0 = nessuna gestione (default);
• -1 = Scenario A;
• 1 = Scenario B;
• 2 = Scenario C.

Da notare che tale opzione di registro "UsaContoFattDoc" va sempre inserita in Bsvefadi/Opzioni, anche quando si utilizza su Fattura immediata o DDT, quindi da Bsveboll.

Scenario A L'eventuale offerta è intestata al Cliente. Il conto fatturazione è indicato nel piede del documento.
L'impegno cliente è intestato al cliente (idem c.s.).
Il DDT emesso è anch'esso intestato al cliente (idem c.s.).
La Fattura differita è, invece, intestata al Conto fatturazione; il conto fatturazione nella testata della fattura differita è sempre zero.
La contabilizzazione della fattura (il suo passaggio in prima nota e scadenzario) avviene sul conto della fattura differita.
Eventuali fatture immediate e note d'accredito non possono appoggiarsi al conto fatturazione: esse, nel caso di necessità, debbono essere emesse direttamente alla società finanziaria/leasing, e pertanto non possono evadere impegni intestati al cliente.
Pertanto questo approccio è utilizzabile da chi fa solo fatture differite a società finanziarie/leasing (mai fatture immediate), e non rileva importante il caso di emissione di note di accredito a tali soggetti.

In questo scenario, al momento dell'attivazione di questa funzione, può essere necessario modificare il report dei ddt emessi per riportare nell'intestazione i dati del conto fatturazione, poichè il conto fatturazione è il cessionario.

Nel datawarehouse il consegnato appare collegato al cliente, escluse le note d'accredito e le fatture immediate, mentre il fatturato al conto fatturazione (le fatture differite).

Scenario B L'eventuale offerta è intestata al Cliente, ed indicato il conto fatturazione nel piede del documento.
L'impegno cliente è anch'esso intestato al cliente (idem c.s.).
Il DDT emesso è intestato al cliente, anch'esso (idem c.s.).
La Fattura differita è intestata anch'essa al cliente reale, ed il conto fatturazione della testata della fattura differita è ereditato dal ddt. Il programma spezza in base al codice cliente reale, cioè non fa mai fatture che incorporino ddt intestati a clienti reali diversi.
Solo durante la contabilizzazione della fattura essa avviene, in deroga, sul conto fatturazione se esso è diverso da zero; in caso contrario contabilizza come di consueto sul conto dell'intestazione della fattura.
Anche eventuali fatture immediate e note d'accredito possono essere emesse sul cliente reale indicando il conto fatturazione, pertanto questo approccio è utilizzabile anche da chi fa fatture immediate e note d'accredito a società finanziarie/leasing.

In questo scenario, al momento dell'attivazione di questa funzione, può essere necessario modificare il report dei ddt emessi, delle fatture immediate / note d'accredito e delle fatture differite per riportare i dati del conto fatturazione nell'intestazione, poichè il conto fatturazione è, ai fini Iva, il cessionario.

Nelle elaborazioni dati nel datawarehouse, sia il consegnato che il fatturato appaiono collegati al cliente, comprese le note d'accredito e le fatture immediate; niente è associato al conto fatturazione.

Scenario C È una variante dello scenario A, con un correttivo allo schema ad esso riferibile. Una miscela delle due soluzioni sopra proposte.
L'eventuale offerta è intestata al Cliente ed il conto fatturazione è indicato nel piede del documento.
L'impegno cliente è anch'esso intestato al cliente (idem c.s.).
Il DDT emesso è pure intestato al cliente (idem c.s.).
La Fattura differita è, invece, intestata al Conto fatturazione e nel campo "Conto fatturazione" della testata della differita c'è 0 (zero). La fatturazione e' unica per conto fatturazione. La fattura differita non viene suddivisa in base al conto presente nel DDT Emesso. Esiste l'opzione di registroBnvefati\Opzioni\CampiRotturaPers. che permette di suddividere la fatturazione in base a campo di testata del documento

La contabilizzazione della fattura, cioè il suo trasferimento in Prima nota e Scadenzario, avviene sul conto della fattura differita.
Eventuali fatture immediate e note d'accredito possono essere appoggiate al conto fatturazione: se necessario, vanno emesse direttamente al cliente con conto fatturazione alla società finanziaria/leasing, e possono evadere impegni intestati al cliente.
La contabilizzazione delle fatture immediate e note d'accredito avviene sul conto fatturazione, come nello scenario B.

In questo scenario può essere necessario modificare il report dei ddt emessi e delle fatture immediate/note accredito per riportare nell'intestazione i dati del conto fatturazione, in quanto cessionario.

Tra i dati nel Datawarehouse, il consegnato appare collegato al cliente, escluse le note d'accredito e le fatture immediate, mentre il fatturato al conto fatturazione (le fatture differite).

Una volta inseriti i documenti con società finanziarie/leasing, non è consentito modificare il tipo di gestione attivata, è possibile solo passare dalla modalità A alla modalità C. La modalità B invece va scelta sin dall'inizio.

La gestione del conto fatturazione non è prevista, e perciò non va attivata, in abbinamento ai programmi:
- Generazione note di prelievo da impegni;
- Generazione documenti da note di prelievo;
- Picking su palmare.

Riassumendo In dipendenza dalle impostazioni dell'opzione "UsaContoFattDoc":

Note:
1. Se il conto fatturazione nel DDT è 0, il funzionamento è come con UsaContoFattDoc = 0.

2. Per ciò che riguarda "UsaContFatt (0/-1)":
- se impostato = -1, opera come UsaContoFattDoc = -1;
- è ignorato se UsaContoFattDoc è diverso da "0".

"UsaContFatt" = -1 non legge il conto fatturazione indicato in testmag, ma contabilizza sul conto indicato in anagra.

Esempio: conto 4010003 con conto fatturazione su anagra 4010001; DDT emesso con conto 4010003 e conto fatturazione su testmag "0"; DDT emesso con conto 4010003 e conto fatturazione su testmag 4010002 (si, forzato a 4010002); DDT emesso con conto 4010003 e conto fatturazione su testmag 4010001 --> le fatture differite vengono sempre emesse sul conto 4010001, così come in CG.

Se attivo però, tramite l'opzione di registro in Bnvefadi o Bnvefdin UsaContoFattDoc = -1 (scenario B) e ho attiva anche l'opzione di registro "UsaContFatt" a -1, e in anagra è presenter il conto fatturazione il comportamento del programma è il seguente:

- DDT intestato al cliente 4010001 --->Fattura differita intestata al conto fatturazione 4010003 -->Prima nota intestata al conto fatturazione 4010003.

Se invece non è presente il conto fatturazione in anagra, ma lo inserisco direttamente in testmag, lo scenario B si comporta così:

- DDT interstato al cliente 4010001 -->Fattura differita intestata sempre al cliente 4010001 -->Prima nota intestata al contro fatturazione 401003.

Customer Service Nel flusso dei documenti generati col modulo "Customer Service", la gestione del campo 'Conto Fatturazione' non corrisponde a quella prevista nel ciclo attivo vendite/magazzino. In particolare, inserendo una nuova chiamata, in Gestione delle chiamate se il lead è collegato ad un cliente che ha in anagrafica un conto fatturazione, tale conto è proposto nel campo 'conto fatturazione cliente' del piede della chiamata stessa. Utilizzando il programma 'Fatturazione chiamate', sia che si chieda la generazione di fatture immediate (o corrispettivi), sia che si chieda la generazione di DDT emessi, il documento generato è intestato sempre al conto fatturazione indicato sulla testata / piede della chiamata; le chiamate sono raggruppate in base al conto di fatturazione indicato sulla loro testata-piede, pertanto non operano i meccanismi legati all'impostazione di UsaContoFattDoc.